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尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
今年，是城投集團組建第一年，也是集團公司調(diào)整職能定位、搶抓機遇迎接挑戰(zhàn)的一年。一年來，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)部門的大力支持下，通過公司全體員工奮力拼搏，超額完成年度工作任務(wù)。截止目前，我司資產(chǎn)規(guī)模達到*億元，凈資產(chǎn)*億元，資產(chǎn)負債率為*%，今年完成融資*億元，融資余額*億元，其中國家開發(fā)銀行*億元商業(yè)性銀行*億元。
一、主要工作及成效
（一）重組集團公司，精心打造投融資平臺
1.明確集團公司職能職責(zé)，打造集團公司科學(xué)合理管理構(gòu)架。集團公司組建后，根據(jù)區(qū)委區(qū)府賦予集團公司的職能職責(zé)及工作任務(wù)，集團內(nèi)設(shè)財務(wù)部、項目管理部、開發(fā)部、預(yù)算合同部、融資部、資產(chǎn)部、行政人事部，下設(shè)城建、交通、江城、旅游、文化廣電五個全資子公司。為進一步科學(xué)劃分母子公司之間的職能，明確集團公司作為項目建設(shè)的業(yè)主，主要負責(zé)參與項目的前期工作、招投標、合同簽訂、工程變更、竣工決算，重點在于控制各個經(jīng)濟節(jié)點。城建公司、交通公司、旅游公司實行獨立法人+分公司管理模式, 即保留子公司獨立法人的資格，按照分公司的模式進行管理，江城實業(yè)公司、廣電傳播公司實行集團領(lǐng)導(dǎo)下的績效管理模式，各子公司受集團委托主要負責(zé)工程實施過程中的現(xiàn)場管理工作，重點在于控制工程質(zhì)量、進度、安全等。
2.完善集團公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立高效清晰的管理體系。
為充分履行城市建設(shè)“融資總渠道、土地總儲備、項目總業(yè)主”的職能，集團公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，大力加強自身建設(shè)，進一步夯實管理基礎(chǔ)，健全了法人治理結(jié)構(gòu)，成立了董事會、監(jiān)事會及黨委，完善了工、婦、團組織，明確了經(jīng)營層的職責(zé)權(quán)限，理順了集團公司與子（分）公司的關(guān)系，確保了內(nèi)部運轉(zhuǎn)高效
3.建立健全集團公司管理體系，完善內(nèi)部管理制度。
一是改革財務(wù)管理體制。集團公司的財務(wù)管理采取集中式管理模式，財務(wù)核算按照“統(tǒng)一管理、分級核算、合并報表”的原則實施，由集團指定專人負責(zé)子公司的財務(wù)管理和核算工作，子公司重大財務(wù)事項必須報集團公司審批后實施，做到了事前、事中、事后的全過程管理和監(jiān)督。二是為保證我區(qū)建設(shè)項目資金及時到位，按照區(qū)委區(qū)府確定的各大片區(qū)實行找錢、用錢、還錢一體化的原則，確定銀行融資額度、到位時間、還款計劃，在融資資金的使用上按照“專款專用、科學(xué)調(diào)劑、統(tǒng)一調(diào)度、分級核算”的原則管理，項目建設(shè)資金實行集中直付，通過集團一體化提高資金的使用效率，降低資金的運行成本，做到重點項目有保障、輕重緩急有計劃、資金投向無風(fēng)險，使項目投資計劃與融資計劃統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，實現(xiàn)各片區(qū)項目的獨立核算、封閉運行、自負盈虧。三是加強人力資源的引進和管理，建立合理的人才流轉(zhuǎn)機制。今年3月，集團公司招聘、錄用了一批專業(yè)技術(shù)人員，壯大了公司專業(yè)人才隊伍。同時，根據(jù)面臨的任務(wù)和各子公司的特點，逐步調(diào)整集團公司與子公司的機構(gòu)設(shè)置和人員結(jié)構(gòu)，把子公司打造成專業(yè)化建設(shè)平臺。四是完善了集團公司內(nèi)部規(guī)章制度，進一步規(guī)范了公司的管理行為和管理程序。集團公司共出臺內(nèi)部管理制度*個。五是重新明確了各部門及子公司的職能職責(zé)，建立科學(xué)合理的考核制度。根據(jù)各自的職能職責(zé)結(jié)合當年工作任務(wù)細化到每周、每月，明確時限和進度，建立了每月工作任務(wù)督查制度，確保各項工作穩(wěn)步有序推進
（二）想方設(shè)法克服困難，融資工作取得突破性進展
今年，由于受國家宏觀調(diào)控政策的影響，融資難度加大。但在區(qū)委區(qū)府的大力支持下，公司根據(jù)項目資金需求情況，積極與多家銀行接洽，圓滿完成了年初確定的目標。
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